2022年12月21日(水)ドル円初心者戦略と結果

ファンダメンタルズ分析
テクニカル分析
1. ドル円トレード

ファンダメンタルズ分析

本日のシナリオ

（１）12/20欧米マーケットの影響：日銀金融政策決定会合でサプライズのYCC調整発表以降、約6.5円ドル円暴落。
12/21も下落優勢ではあるもの、一気に急落したことで一時的に大きな反発上昇もあり得る。揉み合いからの動きを注視したい。

（２）政府・日銀要人発言：12/20のドル円急落を受けて強い火消しが続くようなら、ドル円上昇の可能性あり。特になければ下落継続を想定。

（３）米国経済指標（⑥）：中古住宅販売件数、コンファレンスボード消費者信頼感指数

マーケットの動き

経済指標評価
(前回かつ予想より良い：◎、予想以上：〇、予想より悪い：△、前回かつ予想より悪い：×)

東京マーケット前

東京マーケット(9:00~15:00)

欧州マーケット(17:00~25:30)

21:00 経済指標
米国MBA住宅ローン申請指数：住宅販売数件数や住宅着工件数の先行指標
前週比：前回3.2%、結果0.9%（◎）

22:30 経済指標
米国経常収支第3四半期
前回-2511億ドル（改定-2387）、予想-2220億ドル、結果-2171億ドル（◎）

NYマーケット(23:30~30:00)

24:00 経済指標
米国中古住宅販売件数11月度（Bloomberg）
住宅市場は消費に大きな影響を与えることから景気の先行指標として米国新築住宅販売件数とともに重要。
件数：前回443万件（改定）、予想422万件、結果409万件（×）
前月比：前回-5.9%（改定）、予想-5.2%、結果-7.7%（×）

24:00 経済指標
米国コンファレンスボード消費者信頼感指数12月度（Bloomberg）
米国ミシガン大学消費者信頼感指数と同様、経済活動全体に重要な役割を果たす個人消費に関する重要指標。
前回100.2（改定101.4）、予想101.5、結果108.3（◎）

24:30 経済指標
米国週間石油在庫統計
「在庫増→需要低迷・供給過多→原油・ガソリン売り材料→ドル売り材料」、「在庫減→需要増・供給不足→原油・ガソリン買い材料→ドル買い材料」
原油在庫：前回1023.1万バレル、予想-165.7万バレル、結果-589.5万バレル（×）
ガソリン在庫：前回449.6万バレル、予想214.0万バレル、結果253.0万バレル（○）

27:00 経済指標
米国20年債入札（Upcoming Auctions）
「入札好調→利回り低下→ドル売り材料」、「入札不調→利回り上昇→ドル買い材料」
最高落札利回り：前回4.072%、結果3.935%（◎）

【考察】入札好調でドル円下落

東京マーケット：12/20日銀金融政策でのサプライズのYCC調整発表の影響は継続するも一気に約6.5円暴落したことで、緩やかな戻し上昇が発生。

欧米マーケット：注目度の高い米国中古住宅販売件数とコンファレンスボード消費者信頼感指数の数値は強弱交錯し、一時的に下落したものの直ぐに全戻し上昇で方向感なし。

(Trading View)

ファンダメンタルズ材料とドル円の関係

通貨強弱

NYマーケットクローズ時点の通貨強弱

AUD(資源国リスクオン通貨)：株先物・株価指数上昇のリスクオンで買い。
CAD(資源国［産油国］リスクオン通貨)：原油先物価格上昇で買い。
USD(基軸通貨)：
CHF(リスクオフ通貨)：
EUR(リスクオン通貨)：
JPY(リスクオフ通貨)：
NZD(資源国リスクオン通貨)：
GBP(リスクオン通貨)：

米国債イールドカーブ

12/21(水)は12/20(火)に対してブル（短期金低下、長期金利低下、逆イールド縮小）でドル売りとドル買い材料交錯。ドルインデックス上昇しており、逆イールド縮小の影響が強いか。

テクニカル分析

ドル円トレード

月足：11月大陰線で引け。12月陰線形成中。ボリンジャーバンド+1σ下抜け。
週足：12/19週、陽線形成中。下降トレンド推進波。ダウ高値130.500付近まで急落したことで一時的に反発上昇しやすいか。
日足：12/20大陰線。上昇チャネル一気に下抜け。ダウ高値130.500付近まで急落したことで一時的に反発上昇しやすいか。
4H足：下降ダウ形成。
1H足：下降チャネル。よって、上抜けの可能性あり。
15M足：下降チャネル。よって、上抜けの可能性あり。

【シナリオ】
①ロング
(A)1H足レジスタンス132.204をダウで上抜け→1H20MA上、レジサポ→目標1H足レジスタンス133.359

②ショート
(B)1H足レジスタンス133.359付近まで上昇→1H足ダウ転換→目標1H足サポート131.073
(C)1H足サポート131.073下抜け→1H足下降チャネル上限付近で反発下落→目標ラウンドナンバー130.000か1H足200MA到達