ファンダメンタルズ
注目材料
１．経済指標
・日本毎月勤労統計
・米国雇用統計
・IMM通貨先物円ポジション
２．要人発言
・三村財務官
・片山財務相
・高市首相
・米国トランプ大統領
・FRB
３．その他
・五十日仲値
・地政学リスクオフ（米・イスラエル/イラン、日/中、ウクライナ/露）
マーケット動向
経済指標評価
(前回かつ予想より良い：◎、予想以上：〇、予想より悪い：△、前回かつ予想より悪い：×)
東京マーケット前
7:17～要人発言
為替介入、市場への究極メッセージ 対応は日米で理解一致―三村財務官（時事通信）
8:30 経済指標
日本毎月勤労統計（厚生労働省）
現金給与総額（名目賃金）：前回2.7%(改定)、予想3.1%、結果3.5%（◎）
実質賃金：前回1.0%、予想1.7%、結果1.9%（◎）
4月実質賃金1.9%増、4カ月連続プラス 政府補助でエネ価格抑制（日本経済新聞）
8:45～要人発言
片山財務相
為替円安、必要に応じていつでも適切に対応＝片山財務相（Reuters）
【考察】円安牽制発言
東京マーケット(9:00~15:30)
9:10～要人発言
私の経済政策は供給力強化が目的、為替誘導目的でない＝高市首相（Reuters）
9:55 五十日仲値
仲値に向けて実需勢のドル買い円売り、仲値通過後にドル売り円買いの傾向多いものの、逆の動きになることもあります。
日経平均は続落、短期過熱警戒が継続 出遅れ物色も（Reuters）
午後3時のドルは159円後半、イラン情勢の続報と米雇用統計待ち（Reuters）
欧州マーケット(16:00~25:00)
NYマーケット(22:30~29:00)
20:24～要人発言
米国
「イラン関連船舶の立入検査乗船」
20:47 報道
イラン海軍、オマーン湾で米国駆逐艦に警告射撃
米軍、インド洋で制裁対象タンカーを停船 イラン海軍は米艦に警告ミサイルと発表（Reuters）
21:30 経済指標
米国雇用統計
（発表日; 1/9, 2/11, 3/6, 4/3, 5/8, 6/5)
非農業部門雇用者数(NFP)：前回11.5万人（改定17.9）、予想8.8万人、結果17.2万人（◎）
失業率：前回4.3%（改定）、予想4.3%、結果4.3%（○）
平均時給
前月比：前回0.2%（改定）、予想0.3%、結果0.3%（○）
前年比：前回3.6%（改定）、予想3.4%、結果3.4%（○）
米雇用者数、5月＋17.2万人で予想大幅に上回る 失業率4.3％で横ばい（Reuters）
21:48～要人発言
アウン・レバノン大統領
「イランは米国との交渉材料にレバノン利用」
22:12～要人発言
米国ハセットNEC委員長
米利上げ織り込みは「全くの見当違い」－ハセット国家経済会議委員長（Bloomberg）
【考察】ハト派発言
23:22～要人発言
米国ハマック・クリーブランド連銀総裁（2026年FOMC投票権あり）
：政策スタンスはタカ派
ＦＲＢ、近く利上げの必要も 労働市場はほぼ「完全雇用」＝クリーブランド連銀総裁（Reuters）
【考察】タカ派発言
23:34～要人発言
米国トランプ大統領
「素晴らしい雇用統計結果で株価は上がるはず」
25:02 報道
イラン・レザイ最高指導者顧問
「240億ドル問題で交渉膠着」
「紛争再開ならペルシャ湾外に戦争拡大」
米イラン合意、凍結資産解放が鍵─最高指導者顧問＝米報道（Reuters）
25:46～要人発言
IAEA
「ザポリージャ原発近くの地雷除去中に重大事案発生の通報」
26:45～要人発言
米国トランプ大統領
「金利引き下げを見たい」
トランプ氏「金利引き下げ望む」、判断はＦＲＢ議長（Reuters）
28:30 経済指標
IMM通貨先物6/2時点（Investing.com）
円ショート増加
米国株式市場＝急落、ダウ695ドル安 ハイテク株の売り加速（Reuters）
ＮＹ外為市場＝ドル上昇、米雇用統計受け 円は160円台（Reuters）
ファンダメンタルズ材料とドル円の関係
日足始値160.03
相次ぐ円安牽制発言と政府・日銀為替介入警戒感、更に注目の米国雇用統計発表前の手控えからじり下げ続くも、米国雇用統計（強）を受けて160.26へ急上昇。
ところが、急騰を受けて介入警戒の投機筋決済（推測）が入ったためか日足安値159.72へ急落。
しかし、為替介入の急落ではない安心感からか直ぐに全戻しとなり日足高値160.34へ上昇。
一方、米国利上げ懸念に伴う株価急落リスクオフ（円キャリー巻き戻し）も交錯し乱高下。
日足終値160.32
通貨強弱
＜ドル＞
買い材料
・イラン海軍、オマーン湾で米国駆逐艦に警告射撃報道
・米国雇用統計（強）
・米国ハマック・クリーブランド連銀総裁：タカ派発言
・イラン・レザイ最高指導者顧問「240億ドル問題で交渉膠着」「紛争再開ならペルシャ湾外に戦争拡大」
売り材料
・米国ハセットNEC委員長：ハト派発言
・米国トランプ大統領「金利引き下げ見たい」
＜円＞
買い材料
・三村財務官、片山財務相：円安牽制発言
・米国株急落リスクオフ（円キャリー巻き戻し）
売り材料
・2026年3月調査想定為替レート上期150.10、下期150.09（日本銀行、短観）以上推移→日本企業業績改善（円キャリー促進）
・構造的円売り（日本実質金利マイナスで金融緩和環境継続、新NISA等海外投資急増、デジタル赤字増加等、骨太方針の家計支援で財政支出増）
・その他円売り（航空燃料不足、パイロット不足、クレジットカード利用赤字によるインバウンド関連の旅行収支悪化懸念）
テクニカル
トレードシナリオと結果
- 月足：6月陽線形成中
- 週足：6/1週、陽線形成中。レンジ
- 日足：6/4十字線。上昇トレンド
- 4H足：レンジ
- 1H足：レンジ
【シナリオ】
⓪前提：
・資金管理損失1.5%以下/回
・myfxbook管理
①Long
(A)1H足押し安値159.569付近へ下落→転換上昇→目標4H足レンジ安値159.846
(B)1H足レンジ高値160.063をダウ上昇→目標日足レンジ高値160.283
(B’)修正：1H足レンジ高値160.063をダウ上昇→目標日足レンジ高値160.360（トレード負け）
(D)追加：1Hダウ高値160.201をダウ上昇→目標日足レンジ高値ヒゲ先160.713
②Short
(C)4H足レンジ安値159.846をダウ下落→目標1H足押し安値159.569
本日：０勝２敗、-30.6pips
6月通算：2勝5敗、勝率28.6%、-44.5pips
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