2022年7月20日(水)ドル円初心者戦略と結果

ファンダメンタルズ分析
テクニカル分析
1. ドル円チャート

ファンダメンタルズ分析

本日のシナリオ

注目材料

1. 経済指標・要人発言
7/14に米国ウォラーFRB理事が「7月FOMCで75bsp利上げ支持」「データ次第で大幅な利上げあり得る」「7月FOMC前の重要なデータは小売売上高と住宅指標」と発言していることから、米国中古住宅販売件数が注目材料。
7/19の米国住宅着工件数では需要減が鮮明となったことで「ドル売り→ドル円下落」が生じており、中古住宅販売件数も同様の流れを想定します。

①日米金融政策差→米国金融引き締め・日本金融緩和継続→ドル買い円売り→ドル円上昇
②-1 米国金融当局者タカ派発言→米国債利回り上昇ならドル買い→ドル円上昇
②-2 米国金融当局者ハト派発言→米国債利回り下落ならドル売り→ドル円下落
③-1 日本要人からの強い円安牽制発言→円買い→ドル円下落→下げ止まりから押し目買い勢によるドル円上昇
③-2 日本要人からの円安容認発言→円売り→ドル円上昇
④-1 リセッション懸念→株先物・株価指数下落→リスクオフドル買い円買い（通貨強弱「円＞ドル」なら）→ドル円下落
④-2 リセッション懸念→急速な米国利上げ警戒後退→米国債利回り低下→ドル売り→ドル円下落
④-3 リセッション懸念→急速な米国利上げ警戒後退→株先物・株価指数上昇（通貨強弱「ドル＞円」なら）→ドル円上昇
⑤リスクオン→株先物・株価指数上昇（通貨強弱「ドル＞円」なら）→ドル円上昇
⑥-1 米国経済指標結果が強い数値→ドル買い→ドル円上昇
⑥-2 米国経済指標結果が弱い数値→ドル売り→ドル円下落

マーケットの動き

経済指標評価
(前回かつ予想より良い：◎、予想以上：〇、予想より悪い：△、前回かつ予想より悪い：×)

東京マーケット前

東京マーケット(9:00~15:00)

9:55 五十日仲値

20:00 経済指標
米国MBA住宅ローン申請指数：注目度は高くないため確認のみ。
前週比：前回-1.7%、結果-6.3%（✕）

欧州マーケット(16:00~25:00)

23:00 経済指標
米国中古住宅販売件数6月度
前回541万件、予想539万件、結果512万件（✕）(Bloomberg)

23:30 経済指標
米国週間石油在庫統計
「在庫増→需要低迷・供給過多→原油・ガソリン売り材料→ドル売り」、「在庫減→需要増・供給不足→原油・ガソリン買い材料→ドル買い」

原油在庫：前回325.4万バレル、予想-149.0万バレル、結果-44.5万バレル（○）
ガソリン在庫：前回582.5万バレル、予想-101.0万バレル、結果349.8万バレル（○）

NYマーケット(22:30~29:00)

26:00 経済指標
米国20年債入札：
前回3.488%、結果3.420%（◎）(TREASURY NEWS)

29:05 米国第2四半期決算
テスラ
売上：予想168.8億ドル、結果169.0億ドル（◎）
EPS：予想1.83ドル、結果2.27ドル（◎）

29:45 米国第2四半期決算
ユナイテッド航空
売上：予想121.7億ドル、結果121.1億ドル（✕）
EPS：予想1.94ドル、結果1.43ドル（✕）

ファンダメンタルズ材料とドル円の関係

通貨強弱

NYマーケットクローズ時点の通貨強弱

NZD(資源国リスクオン通貨)：前日2位。
USD(基軸通貨)：前日7位。
JPY(リスクオフ通貨)：前日8位。
CAD(資源国リスクオン通貨)：前日4位。カナダ鉱工業製品価格・消費者物価指数が弱い数値で売り。
AUD(資源国リスクオン通貨)：前日1位。
GBP(リスクオン通貨)：前日6位。
CHF(リスクオフ通貨)：前日3位。
EUR(リスクオン通貨)：前日5位。イタリア・ドラギ首相「連立政権は再建可能」発言で買い。欧州ライエン委員長「ロシアのガス供給完全遮断の可能性高い」発言で売り。複数政党がドラギ首相の支持を拒否との報道で売り。

米国債イールドカーブ

7/20(水)は7/19(火)に対して、ベア（短期金利上昇、長期金利上昇、長短金利差縮小）。2年と10年利回りの逆イールド継続。

＊債券ベア：「安全資産債券売り→債券利回り上昇」、「安全資産債券売り→リスク資産買い（株式等）」、景気良好

・ドルインデックス：日足陽線。押し安値106.878下抜け。4H足下降チャネルをダウ形成して上抜け。引き続き上昇の可能性あり。

・米国債2年利回り：日足下ヒゲピンバー。日足逆三尊で4H足アセンディングトライアングル。レジスタンス3.226%上抜けたことで引き続き上昇の可能性あり。

・米国債10年利回り：日足下ヒゲピンバー。三角持ち合い抜け上抜けてレジサポ完了と考えられるため、引き続き上昇の可能性あり。