2023年7月31日(月)ドル円初心者戦略と結果

ファンダメンタルズ分析
テクニカル分析
1. トレード

ファンダメンタルズ分析

本日のシナリオ

＜注目材料＞
（１）7/28の欧米マーケット影響
米国PCEデフレータは強弱入り交じり。しかし、先週から続く米国経済指標で強い数値なら素直に上昇、弱い数値が出ても下落は一時的の傾向は変わらず、ドル買い優勢。
更に植田日銀総裁ハト派発言の影響で円売り強くドル円上昇。

（２）経済指標
・米国シカゴ購買部協会景気指数

（３）要人発言
・政府日銀要人の円安牽制

（４）その他
・月末ロンフィク
・米国主要企業決算
・TOM（Turn of the Month）効果（アノマリー）
株式投資の月末安・月初高アノマリー。期間は営業日ベースでの月末3日間程度、月初3日間程度。
月末の損益確定、毎月一定額を積み立てる投資信託などの購入が月末・月初に集中しやすい。株式購入で株高・円売り→ドル円上昇材料、株式売りで株安・円買い→ドル円下落材料になり得る。

本日、月末かつ注目度の高い経済指標公表ないことから、大口投資家のリバランス主導で乱高下が生じやすい。特に月末ロンフィク前後に掛けて急変動に注意したい。

マーケットの動き

経済指標評価
(前回かつ予想より良い：◎、予想以上：〇、予想より悪い：△、前回かつ予想より悪い：×)

東京マーケット前

ドルが主要10通貨の大半に対し下落、一時140円台後半－シドニー早朝（Bloomberg）

東京マーケット(9:00~15:00)

10:10 経済指標
日銀
臨時国債買い入れオペ通知

長期金利９年ぶり0.6％に上昇、日銀ＹＣＣ柔軟化－日銀臨時オペ実施（Bloomberg）

【考察】「国債買い入れオペ→国債利回り低下(=日米金利差拡大）→円売り材料」でドル円急騰。

欧州マーケット(16:00~25:00)
NYマーケット(22:30~29:00)

22:25～要人発言
米国グールズビー・シカゴ連銀総裁（2023年FOMC投票権あり）
シカゴ連銀総裁、次回ＦＯＭＣで利上げ停止を支持するか決めていない（Bloomberg）

【考察】ハト派発言でドル円下落

22:45 経済指標
米国シカゴ購買部協会景気指数
米国ISM製造業景気指数の前営業日に発表される同指標の先行指標。
基準50、前回41.5（改定）、予想43.2、結果42.8（△）

24:00 月末ロンフィク

＜まとめ＞
東京マーケット：
日銀の臨時国債買い入れオペ通知でドル円急騰。

きょうの国内市況（７月31日）：株式、債券、為替市場（Bloomberg）

欧米マーケット：
日銀の臨時国債買い入れオペ通知後の円売り継続でドル円上昇。
NYマーケットではFRB要人のハト派発言や米国シカゴ購買部協会景気指数の弱い数値でドル円下落から小幅レンジ推移。

【欧州市況】株小幅高､ハイネケンは急落－ユーロ圏国債ほぼ変わらず（Bloomberg）
【米国市況】株は続伸、Ｓ＆Ｐ500種は５カ月連続上昇－一時142円68銭（Bloomberg）