2022年6月7日(火)ドル円初心者戦略と結果

ファンダメンタルズ分析

本日のシナリオ

注目材料

1. 経済指標・要人発言
6/6に続き、6/7も注目材料なし。よって、ドル円は引き続き上昇しやすいと推測します。但し、ドル円急騰に伴い、要人からの強い円安牽制発言による一時的なドル円下落には注意したい。

マーケットの動き

経済指標評価
(前回かつ予想より良い:◎、予想以上:〇、予想より悪い:△、前回かつ予想より悪い:×)

東京マーケット前

東京マーケット(9:00~15:00)

9:43 要人発言
鈴木財務相
「為替相場、急速な変動は望ましくない」

【考察】お決まりの円安牽制発言。しかし全く影響なし。

10:09 要人発言
黒田日銀総裁
「揺るぎない姿勢で強力緩和を続ける」


【考察】いつもの円安容認発言

10:10 
日銀指値オペ通知、応札有り
(Bloomberg)

10:32 要人発言
松野官房長官
「為替の安定は重要、急速な変動は望ましくない」    
「円安で輸出企業の収益改善、消費者には負担増」  
       

【考察】円安牽制発言。しかし全く効果なし。

11:07 要人発言
黒田日銀総裁
「円安はにはマイナス」
「為替はファンダメンタルズを反映し安定推移が重要」
「円安は輸出採算向上」


【考察】円安容認・牽制発言が交錯

11:21 要人発言
内田日銀理事
「短期間での大幅な円安進行は望ましくない」


【考察】円安牽制発言。しかし全く効果なし。

11:59 要人発言
黒田日銀総裁
「円安の影響、十分注視していきたい」
「賃金が3%強上がらないと、物価2%の定常続かない」
(Bloomberg)

14:00 経済指標
日本景気動向指数速報値4月
景気先行指数:前回100.8、予想102.6、結果102.9(◎)
景気一致指数:前回97.5(改定96.8)、予想97.4、結果96.8(△)

欧州マーケット(16:00~25:00)

21:30 経済指標
米国貿易収支4月度

前回-1098億ドル(改定-1077)、予想-892億ドル、結果-871億ドル(◎)(Bloomberg)

NYマーケット(22:30~29:00)

25:00 欧州クローズ

25:09 要人発言
米国イエレン財務長官
「インフレ高止まりを想定」
「大統領予算要求にある米国インフレ予測4.7%は上方修正される可能性が高い」
(Bloomberg)

26:00 経済指標
米国3年債入札 :「入札好調→利回り低下→ドル売り」、「入札不調→利回り上昇→ドル買い」の動き。
前回2.809%、結果2.927%(✕)


【考察】入札不調で、米国債3年利回りだけでなく、米国債2年,10年利回り上昇→ドル買い→ドル円上昇


28:00 経済指標
米国消費者信頼残高
前回524.3億ドル、予想350.0億ドル、結果380.7億ドル(◎)

29:00 NYクローズ

ファンダメンタルズ材料とドル円の関係

通貨強弱

NYマーケットクローズ時点の通貨強弱

  1. AUD(資源国リスクオン通貨):前日4位。
  2. GBP(リスクオン通貨):前日1位。
  3. CAD(資源国リスクオン通貨):前日2位。
  4. NZD(資源国リスクオン通貨):前日5位。
  5. EUR(リスクオン通貨):前日6位。
  6. USD(基軸通貨):前日3位。
  7. CHF(リスクオフ通貨):前日8位。
  8. JPY(リスクオフ通貨):前日7位。

米国債イールドカーブ

6/7(火)は6/6(月)に対して、ツイスト・フラットニング(短期金利上昇、長期金利低下、長短金利差縮小)。

*ツイスト・フラットニング:
直近の景気良好→政策金利引き上げ(又は予測より利上げ前進)の可能性浮上→将来は景気減速懸念→将来は利上げ見込み後退→直近のドル買い、将来のドル売り示唆

6/7はドルインデックス日足長上ヒゲ陰線、米国債2年利回りは日足十字線、米国債10年利回り日足大陰線。これらの日足より、6/8のドルは下落もしくは動きにくいと推測します。

テクニカル分析

ドル円チャート

  • 月足: ボリンジャーバンド+2σをバンドウォークし強い上昇トレンド継続。
  • 週足:ボリンジャーバンド+1σで反発し上昇トレンド継続。
  • 日足:6/6は大陽線で引けて直近高値更新。6/7も上昇継続の可能性あり。
  • 4H足:ボリンジャーバンドエクスパンションし上昇トレンド。
  • 1H足:ボリンジャーバンドエクスパンションし上昇トレンド。
  • 15M足:ボリンジャーバンドスクイーズしレンジ。

【シナリオ】
①ロング
(A)ラウンドナンバー132.000上抜け→レジサポ→目標週足戻り高値実体132.800。

②ショート
(B)4H足押し安値実体130.643下抜け→レジサポ→目標4H足サポート130.172。

【考察】前提:リスクリワード2.0以上
9:15 132.000上抜け→レジサポ→132.155(A)ロング可
13:30 目標132.800到達→(A)ロング成立

目標損益: (132.800-132.155)×100=64.5 pips
S/L :132.155-0.30=131.855
RR: 64.5/30=2.15
結果:+64.5 pips

6月通算:3勝2敗、勝率60.0%
獲得pips:+93.1


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