2023年8月29日(火)ドル円初心者戦略と結果

ファンダメンタルズ分析
テクニカル分析
1. トレード

ファンダメンタルズ分析

本日のシナリオ

＜注目材料＞
（１）8/28の欧米マーケット影響
欧州オープンからは、「米利上げ期待→米国債利回り上昇→ドル買い」で146.60まで上昇したものの、パウエルFRB議長や植田日銀総裁発言の材料は消化され伸び悩み。
NYマーケットオープン直前から「中国景気刺激策→リスクオン円売り」により日足高値146.75を付けたが、米国2年債入札と米国5年債入札好調で下落。材料不足で方向感のない動き。
日足終値146.53。

【米国市況】株続伸－円は年初来安値を更新、一時146円74銭（Bloomberg）

（２）経済指標
・米国住宅価格指数
・米国S&Pケースシラー住宅価格
・米国コンファレンスボード消費者信頼感指数
・米国JOLTS求人件数
・米国7年債入札

（３）要人発言
・政府日銀要人の円安牽制
・FRB要人

（４）その他
・月末ロンフィク
・来週のドル・円はドル高一服か、ジャクソンホール通過で調整も（Bloomberg）

・TOM（Turn of the Month）効果（アノマリー）
株式投資の月末安・月初高アノマリー。期間は営業日ベースでの月末3日間程度、月初3日間程度。
月末の損益確定、毎月一定額を積み立てる投資信託などの購入が月末・月初に集中しやすい。株式購入で株高・円売り→ドル円上昇材料、株式売りで株安・円買い→ドル円下落材料になり得る。

本日最大の注目は、米国JOLTS求人件数。パウエルFRB議長はジャクソンホール会合の講演でも追加利上げはデータ次第と述べていることから、注目度が高い指標で「強い数値→ドル買い」、「弱い数値→ドル売り」になりやすい。

マーケットの動き

経済指標評価
(前回かつ予想より良い：◎、予想以上：〇、予想より悪い：△、前回かつ予想より悪い：×)

東京マーケット前

東京マーケット(9:00~15:00)

欧州マーケット(16:00~25:00)
NYマーケット(22:30~29:00)

22:00 経済指標
米国住宅価格指数
前月比：前回0.7%（改定）、予想0.6%、結果0.3%（×）

22:00 経済指標
米国S&Pケースシラー住宅価格
前年比：前回-1.70%（改定-）、予想-1.60%、結果-1.17%（◎）

23:00 経済指標
米国コンファレンスボード消費者信頼感指数
米国ミシガン大学消費者信頼感指数と同様、経済活動全体に重要な役割を果たす個人消費に関する重要指標。
前回117.0（改定114.0）、予想116.8、結果106.1（×）

23:00 経済指標
米国JOLTS求人件数（過去の発表日; 1/4, 2/1, 3/8, 4/4, 5/2, 5/31, 7/6, 8/1, 8/29)
(Bureau of Labor Statistics)
前回958.2万件（改定916.5）、予想979.3.0万件、結果882.7万件（×）
米求人件数、７月は約２年ぶり低水準－市場予想を大きく下回る（Bloomberg）

【考察】約2年ぶりの低水準となるサプライズの弱い数値→ドル売り→ドル円急落。

24:00 月末ロンフィク

26:00 経済指標
米国7年債入札（Upcoming Auctions）
「入札好調→利回り低下→ドル売り材料」、「入札不調→利回り上昇→ドル買い材料」
最高落札利回り：前回4.087%、結果4.212%（◎）

【考察】入札好調→利回り低下→ドル売り→ドル円下落継続

＜まとめ＞
東京マーケット：
日足始値146.53。
オープン直後に東京安値146.31を付けた後は方向感なく揉み合い。

きょうの国内市況（８月29日）：株式、債券、為替市場（Bloomberg）

欧米マーケット：
欧州オープンからは休場明けの英国勢も参入。「米国債利回り急騰→日米金利差拡大→ドル買い・円売り」により2011年11月以来の147円台乗せて日足高値147.38へ急上昇。
しかし、注目の米国JOLTS求人件数、更にコンファレンスボード消費者信頼感指数がサプライズの弱い数値となり急落し、引けに掛けて揉み合い流れも下落継続し日足安値145.67を付けた。
日足終値145.88。

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